Ulasan Danelfin – Platform AI Analisis Investasi Terbaik untuk membantu setiap investor mengambil keputusan investasi di pasar keuangan
Investasi Cerdas Danelfin Menjadi Mudah – Kami memberdayakan investor ritel dengan teknologi tingkat institusi, yang sebelumnya hanya tersedia untuk Quant & Hedge Funds terkemuka.
Kami mendirikan Danelfin untuk membantu setiap investor membuat keputusan investasi terbaik di pasar keuangan, dimulai dengan pasar saham. Kami percaya bahwa Kecerdasan Buatan adalah cara yang paling cocok untuk menganalisis data terkait saham dalam jumlah besar dan terus bertambah dan menghasilkan skor prediktif setiap hari.
Pendiri Danelfin adalah pakar di bidang fisika, teknik, analisis data, perangkat lunak, Kecerdasan Buatan, dan manajemen aset, dipimpin oleh seorang wirausahawan teknologi pemenang penghargaan.
Kekuatan kami terletak pada nilai-nilai yang menginspirasi kami dan kami terapkan setiap hari: Inovasi, dorongan untuk berkembang, kepercayaan, tanggung jawab, dan keunggulan.
Misi
Demokratisasikan penggunaan Kecerdasan Buatan untuk Membantu Setiap Orang Membuat Keputusan Investasi yang Lebih Baik
Tonggak Penting Perusahaan
Proyek Litbang 2016 dimulai
Perusahaan 2018 didirikan di Barcelona
Model Kecerdasan Buatan 2019 siap memprediksi stok alpha
Rilis platform analisis saham 2020
Peluncuran danelfin.com 2021, terbuka untuk semua investor
Bagaimana Danelfin Bekerja
Danelfin adalah platform analisis saham yang didukung oleh Kecerdasan Buatan yang Dapat Dijelaskan. Ini menilai saham dan ETF dengan Skor AI global yang mudah dipahami, mulai dari 1 hingga 10; semakin tinggi skornya, semakin tinggi kemungkinan mengalahkan pasar dalam 3 bulan ke depan.
Strategi Saham Terbaik
Kami membangun strategi investasi untuk saham-saham yang terdaftar di AS, menggunakan Danelfin AI Score untuk menunjukkan kemampuan prediktif dari Kecerdasan Buatan kami. Strategi Saham Terbaik Danelfin yang didukung AI menghasilkan imbal hasil sebesar +158% dari 3 Januari 2017 hingga 30 Desember 2022, dibandingkan hanya +70% dari S&P 500 pada periode yang sama.
*Baca laporan strategi Saham Terbaik Danelfin (PDF) untuk informasi rinci dan teknis tentang strategi investasi saham yang terdaftar di AS ini dan portofolio terkait. Kinerja strategi Saham Terbaik Danelfin ini didasarkan pada hasil pengujian ulang. Kinerja yang diuji ulang bukan merupakan indikator hasil aktual di masa depan.
Skor AI
Danelfin menganalisis semua saham AS dan saham STOXX Europe 600, serta ETF yang terdaftar di AS
AI kami mengubah ratusan indikator saham/ETF yang kompleks dan ribuan fitur saham/ETF untuk menilai saham dan ETF dengan skor yang mudah dipahami: Skor AI.
Skor AI menilai saham dan ETF berdasarkan kemungkinan mengalahkan pasar dalam 3 bulan ke depan. Untuk saham-saham dan ETF yang terdaftar di AS, tolok ukurnya adalah indeks S&P 500 TR, dan untuk saham-saham Eropa, yang digunakan adalah indeks STOXX Europe 600.
Saham dan ETF dengan Skor AI tertinggi (7 hingga 10) memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengungguli pasar, sedangkan saham dan ETF dengan Skor AI terendah (1 hingga 3) memiliki probabilitas lebih rendah.
Contoh bagian utama halaman saham di Danelfin, tempat Anda dapat dengan mudah melihat Skor AI dan informasi penting lainnya mengenai suatu saham.
Danelfin AI Scores diterjemahkan ke dalam rating/sinyal untuk jangka waktu investasi jangka pendek (3 bulan), sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut. Di bawah Skor AI suatu saham atau ETF, Anda akan selalu menemukan peringkat yang sesuai.
Kecerdasan Buatan kami menghitung probabilitas, bukan kepastian. Skor AI dan peringkat/sinyal harus digunakan sebagai informasi yang berguna namun tidak sempurna untuk melengkapi proses pengambilan keputusan investasi Anda.
Ide Perdagangan: Saham/ETF dengan rekam jejak terbaik
Bagian Ide Perdagangan menyoroti potensi perdagangan di mana Danelfin AI telah lebih tajam di masa lalu sejak tahun 2017, dengan setidaknya tingkat kemenangan 60% untuk sinyal Beli atau Beli Kuat (Long) dan setidaknya tingkat kerugian 60% untuk sinyal Jual dan Jual Kuat (Pendek). Anda dapat memfilter potensi perdagangan dengan memilih cakrawala investasi 1M, 3M, atau 6M.
Untuk saham Trade Ideas, Anda dapat melihat rekam jejak historis sinyal beli/jual di atas grafik harga dan perkiraan perkiraan AI kami untuk rentang waktu yang berbeda.
Teknologi di balik Danelfin
Skor AI dihitung oleh Kecerdasan Buatan kami, yang menganalisis 10,000 fitur per saham/ETF per hari, berdasarkan lebih dari 600 indikator teknis, 150 fundamental, dan 150 indikator sentimen untuk setiap saham dan ETF.
Kapasitas prediktif yang dicapai oleh Kecerdasan Buatan kami dan jumlah data yang diproses untuk setiap saham/ETF berada di luar jangkauan analisis manusia.
Beberapa contoh dari ratusan indikator yang dianalisis AI kami setiap hari untuk mempelajari dan meningkatkan prediksinya:
Indikator teknikal % tertinggi 52 minggu, RSI, RSI Slope, MACD, Fibonacci, Jarak ke support, Momentum, Volatilitas, WillR, MFI, dan masih banyak lagi.
Indikator fundamentalCROCI, EBITDA, EPS Pertumbuhan tahun ini, P/E, P/FCF, P/B, P/S, Gross Margin, F-Score, ROA, Sales Q/Q, dan masih banyak lagi.
Indikator sentimen Analis target harga rata-rata, perkiraan EPS untuk kuartal berikutnya, Short Float, Transaksi Orang Dalam, Transaksi Hedge Fund, dan masih banyak lagi.
Bagaimana AI kami menilai saham
AI kami setiap hari menggunakan pembelajaran dari 252 hari pasar terakhir (pasar AS) dan 500 hari pasar terakhir (pasar Eropa) untuk mengidentifikasi fitur saham dan ETF (sinyal alfa) yang menghasilkan alfa terbanyak (positif dan negatif) setelah 60 hari pasar.
Fitur saham khusus dan ETF yang kami sebut sinyal alfa, kemudian digunakan dalam kombinasi ratusan pohon keputusan untuk menghitung kemungkinan saham dan ETF mengalahkan pasar dalam 3 bulan berikutnya. Probabilitas akhir suatu saham atau ETF tertentu untuk mengalahkan pasar adalah probabilitas rata-rata dari semua probabilitas yang dihitung oleh setiap pohon keputusan.
Kemampuan generasi alfa
Kami terus mengukur seberapa sukses Kecerdasan Buatan kami dalam memesan saham dan ETF berdasarkan potensi kinerjanya yang melebihi pasar (menghasilkan alfa).
Saham AS dengan Skor AI tertinggi (10/10) mengungguli pasar (S&P 500) rata-rata sebesar +20.08% setelah 3 bulan (alpha tahunan) dalam 5 tahun terakhir, sedangkan saham dengan Skor AI terendah (1/10) berkinerja buruk di pasar rata-rata sebesar -30.92% (alpha tahunan).
Universe: Saham yang terdaftar di AS
Rentang tanggal: 30 Desember 2016 – 27 Juni 2022
Hari perdagangan: 1,445
Ukuran sampel: 8,165,695 (1,445 x 5,651)
Perhitungan: Kami menghitung alpha rata-rata saham setelah 3 bulan per Skor AI setiap hari. Grafik menunjukkan rata-rata alfa tahunan setelah 3 bulan per Skor AI selama 1,445 hari perdagangan.
Saham-saham Eropa dengan Skor AI tertinggi (10/10) mengungguli pasar (STOXX 600) rata-rata sebesar +22.65% setelah 3 bulan (alpha tahunan) dalam 3+ tahun terakhir, sedangkan saham-saham dengan Skor AI terendah (1/10 ) berkinerja buruk di pasar rata-rata sebesar -8.12% (alpha tahunan).
Alam Semesta: STOXX Eropa 600 saham
Rentang tanggal: 7 Januari 2019 – 21 November 2022
Hari perdagangan: 1,009
Ukuran sampel: 605,400 (1,009 x 600)
Perhitungan: Kami menghitung alpha rata-rata saham setelah 3 bulan per Skor AI setiap hari. Grafik menunjukkan rata-rata alfa tahunan setelah 3 bulan per Skor AI selama 1,009 hari perdagangan.
Selama lima tahun terakhir, ETF yang terdaftar di AS dengan Skor AI tertinggi (10/10) mencatat kinerja tahunan rata-rata sebesar +8.29% setelah 3 bulan. Sebaliknya, ETF dengan Skor AI terendah (1/10) hanya mencapai kinerja rata-rata sebesar +1.20%.
Universe: ETF yang terdaftar di AS (ETF 2044)
Rentang tanggal: 9 Januari 2017 – 31 Oktober 2022
Hari perdagangan: 1459
Ukuran sampel: 2,982,196 (1459 x 2044)
Perhitungan: Kami menghitung kinerja ETF setelah 3 bulan per Skor AI setiap hari. Grafik menunjukkan rata-rata kinerja tahunan setelah 3 bulan per Skor AI selama 1459 hari perdagangan.
Skor Fundamental, Teknis, Sentimen, dan Risiko Rendah
Meskipun Skor AI memiliki pendekatan holistik, dengan mempertimbangkan semua jenis informasi yang tersedia untuk suatu saham atau ETF, subskor Fundamental, Teknis, dan Sentimen menilai kemungkinan mengalahkan pasar hanya berdasarkan jenis indikator tertentu.
Subskor spesifik ini dapat berguna untuk memperkaya strategi investasi Anda. Misalnya, jika Anda menyukai analisis fundamental saat memilih saham atau ETF, Anda dapat memilih saham dengan subskor Fundamental tertinggi di antara keduanya dengan Skor AI global yang sama. Hal yang sama juga berlaku bagi investor yang biasanya menyukai analisis teknis atau sentimen dalam proses pemilihan saham/ETF mereka.
Subskor tertentu melengkapi Skor AI dan berguna untuk gaya investasi yang berbeda.
Subskor Risiko Rendah menilai fluktuasi harga negatif (semi-deviasi) dalam 500 hari terakhir. Semakin tinggi subskor Risiko Rendah, semakin rendah risiko penurunannya.
Skor AI bukanlah rata-rata dari subskor. Skor AI dihitung dengan menganalisis semua tipe data yang tersedia untuk suatu saham atau ETF, terlepas dari subskor tertentu.
Memahami sinyal alfa di balik skor kami
Danelfin menggunakan AI yang Dapat Dijelaskan, sehingga Anda dapat dengan mudah memeriksa fitur dan indikator yang diperhitungkan oleh Kecerdasan Buatan kami untuk menghitung skor saham dan ETF. Tidak ada “kotak hitam”. Semua data di balik skor kami transparan dan mudah dipahami.
Sinyal alfa adalah fitur saham dan ETF yang lebih relevan untuk menghitung kemungkinan mengalahkan pasar. Sinyal alfa ini diurutkan berdasarkan relevansi alfanya. Di jendela Penjelasan Skor, sinyal alfa ditampilkan dalam warna hijau jika positif (lebih tinggi dari rata-rata peluang alfa) dan merah jika negatif (lebih rendah dari rata-rata peluang alfa).
Di jendela Penjelasan Skor, Anda dapat dengan mudah melihat indikator atau fitur saham utama yang diperhitungkan untuk berbagai skor saham, yang diurutkan berdasarkan relevansi alfanya.
Gunakan Kasus
Bangun dan Optimalkan Portofolio Anda Menggunakan Skor AI
Skor AI Danelfin dapat berguna untuk memutuskan saham dan ETF mana yang akan ditambahkan, ditahan, atau dibuang dalam portofolio Anda, dengan mempertimbangkan jangka waktu investasi 3 bulan.
Danelfin memungkinkan Anda membuat satu atau lebih portofolio untuk ditonton, bergantung pada paket yang Anda pilih. Anda dapat memantau rata-rata Skor AI portofolio Anda dan menerima peringatan harian tentang perubahan apa pun pada saham Anda dan Skor AI ETF Anda. Gunakan peringatan ini untuk mengoptimalkan portofolio Anda dan selalu mendapat informasi tentang peluang alfa portofolio Anda secara keseluruhan.
Tujuan akhirnya adalah memiliki portofolio yang seimbang dan terdiversifikasi dengan setidaknya Skor AI keseluruhan sebesar 7, karena ini adalah Skor AI minimum yang memungkinkan Anda berinvestasi dengan peluang yang menguntungkan Anda. Penting untuk terus memantau, setidaknya setiap minggu, setiap perubahan skor yang relevan dalam portofolio Anda.
Identifikasi momen terbaik untuk berinvestasi pada saham favorit Anda
Dengan menggunakan bagian Evolusi Skor, Anda dapat dengan mudah melihat evolusi waktu suatu saham atau Skor AI ETF.
Ini adalah fitur utama Danelfin yang memungkinkan Anda memiliki pandangan jangka panjang tentang bagaimana suatu saham atau ETF tertentu dinilai di masa lalu, untuk melacak evolusinya, dan mengidentifikasi momen terbaik untuk membelinya.
Jika suatu saham atau ETF ada dalam daftar keinginan Anda, namun Skor AI-nya rendah saat ini, tunggu hingga peringkatnya ditingkatkan menjadi BELI (7-8-9) atau KUAT BELI (10) untuk menambahkannya ke portofolio Anda, karena ini akan menunjukkan bahwa ia memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalahkan pasar dalam 3 bulan ke depan.
Danelfin adalah platform analisis saham yang didukung oleh AI. Ini membantu investor memilih saham terbaik, mengoptimalkan portofolionya, dan membuat keputusan investasi cerdas berdasarkan data.
BCN
Teknologi Danelfin, SL
Carrer Balmes 129, 2-1. 08008
Barcelona, Spanyol
NYC
Teknologi Danelfin, LLC
655 Suite Jalan Ketiga 3
New York, Amerika Serikat
Risiko Peringatan:
Kecerdasan Buatan Danelfin menghitung probabilitas saham untuk mengalahkan pasar berdasarkan perilaku pasar di masa lalu dan kinerja saham. Itu tidak menghitung atau memprediksi hasil sebenarnya. Kinerja portofolio ilustratif di situs ini didasarkan pada hasil pengujian ulang. Kinerja yang diuji ulang bukan merupakan indikator hasil di masa depan. Skor dan peringkat AI Danelfin tidak dapat menggantikan nasihat investasi profesional atau penelitian dan verifikasi independen. Dengan menggunakan situs kami, Anda menerima Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi, dan Penafian kami.